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为什么说50ETF期权赚钱靠行情,亏钱看水平?

投资50etf期权的朋友都知道,这是一个很依赖行情走势来赚钱的投资产品。那为何说亏钱看水平呢?详情且听好金贵财经小编一一道来。

上证50ETF期权中会出现一些傻瓜式的行情,只要你跟着趋势做单就一定能够赚钱。但是震荡的行情,赚钱和亏钱就看你的投资水平了。下面好金贵财经介绍具体的含义。

2月25日2月购2800产生192倍的主要原因就是合约快到期,期权时间价值很低,标的当日出现了罕见的大涨7.56%,直接把一个深度虚值期权拱成了实值期权,波动率的飙升最终产生了这一历史数据。

也正是因此,很多的投资者冲着这一财富效应把重多的资金压在3月购3000合约上面,买方1.5亿权利金最终打了水漂,3月份末日轮堪称期权卖方盛宴。

有些投资者还不是特别的清楚,不懂的总结。期权买方的敌人——时间的重要性,在大家参与期权交易之初就应该很清楚的明白期权的交易规则、期权合约到期风险,最终实值期权可以行权,虚值期权全部作废,损失全部权利金。

不管2月购2800还是3月购3000合约的最终结局都是归零,变成废纸一张。

所有的金融模型,归根到底都是定价,对未来不确定性的定价,所以如果你说我有一套完美的稳定盈利的模型或者干脆问这些模型能不能赚钱,基本上都是不入流的。

通俗点就是说,行情好的时候大家随便搞搞都能赚钱,牛市来了,什么垃圾股都能获利,没有太多的技术分析,那时每一个韭菜都是“高手”,这不能叫能力。如果行情不好,你亏的比别人少的多,这才叫能力。

所以在投资的时候,有以下的经验:

1.看市场要理性

我们应该学会总结发生此类事件的根本原因。结合实际情况分析,标的涨跌幅大小是否能够促使你购买的虚值合约变成最后的实值。如果不能见好就收,赚你该赚的,亏了要认,止损还能回一点血。不要等到最后竹篮子打水一场空。

2.谨慎虚值合约

在平时的交易行情里,很少出现暴涨暴跌的黑天鹅事件,深度虚值合约所需要对应的行情,必须要有非常大的涨跌幅,才能充分发挥其高杠杆效应,达到利润最大化。以实值为稳健的首选。

3.尽量不扛单

虚值合约因为只有时间价值,时间价值固定流失,对买方来讲是一个劣势。一旦出现连续下跌的情况,变成深虚后,想要再起来就参考第二点。一只股价为10元的股票,一个跌停后剩9元,再给你一个涨停还能回到10元吗?

4.注意波动率和时间价值

波动率的涨跌情况跟市场波动大涨大跌是相伴而生的。前期波动率一直处于高位,期权价格也是不合理的高价,波动率需要回归理性,必然会下降,时间价值会随着波动率的下跌被卖方收割。对波动率来讲,买方是做多波动率,卖方则是做空波动率。

5.根据自身风险承受能力和实际条件,选择不同的交易策略,比如有时间盯盘的情况可以选择轻度虚值或平值操作日内,快进快出的策略。

如果没有太多的时间,则选择时间价值占比10%以内的实值合约,还能稍微抗一下震荡,但也一样要设置好止盈止损。亏损少补仓,盈利可加仓,利润来移仓。

如果大家需要学习更多期权交易技巧,可持续关注好金贵财经小编带来的内容。

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